Alternativ Spreads: Kreditt Spread Structure Nå som du har en grunnleggende ide om hva et valg spredt ser ut og føles som (selvfølgelig begrenset til vår enkle vertikale bull call spread), kan vi utvide på dette fundamentet til andre typer spreads og ta en titt på et annet eksempel på en vertikal spredning. For dette eksempelet vil vi lage tid en venn til sprederen. Eksemplet fra det forrige kapittelet som ble brukt til IBM-anrop, fant sted i oktober 85 og 90 for å illustrere en enkel vertikal anropsdekning. Husk at vertikal betyr å bruke samme måned for å konstruere spredningen. Hvis vi skulle reversere denne typen spredning, ville vi reversere profittdynamikken, og det ville føre til en kreditt på din trading konto ved åpning av stillingen. Målet med kredittspreaderen - og parametrene for den potensielle lønnsomheten til et kredittspread - er fundamentalt forskjellig til tross for speilbildet sett i spredningsdesignet (dvs. selger i stedet for å kjøpe OTM og kjøpe i stedet for å selge FOTM IBM-anropsalternativet) . Fordi alternativene som brukes til å konstruere vertikal spredning utløper samtidig, er det ikke nødvendig å være opptatt av tidsverdien forfall i flere måneder (for eksempel i kalender eller tidsspredninger som er dekket i horisontale og diagonale sprekker avsnitt som følger). Å visualisere profittdynamikken i et vertikalt samtalekreditt. La oss gå tilbake til eksemplet på et vertikalt samtalespørsmål med IBM-alternativer, hvor vi kjøpte oktober 85 og solgte 90 oktober, men denne gangen for en hypotetisk debet på 120. Nå vil vi reversere denne ordren og generere et kredittspread i prosessen . Som vist i figur 1 viser nederste høyre side av overskuddsløftet det maksimale tapet på 320 og øvre venstre side viser det maksimale fortjenestepotensialet på 120. Det maksimale tapet på 320 resultatene fra kort oktober 85-samtalen utløper i pengene, men har tap begrenset av den lange siden i handelen, den 90 oktober-samtalen. Figur 1 Vertikal bjørnekredittfordeling Her har vi tatt i netto kreditt og vil tjene hvis den underliggende aksjen stenger under 86,20 (85 1,20 86,20) ved utløpet, noe som betyr at vi ønsker å ha et nøytralt-til-bearish utsikt på aksjen når du bruker denne typen spredning. Breakeven er bestemt ved å legge premien på spredningen (1,20) til strykprisen (85). Med andre ord, for at det skal oppstå tap, må aksjene handle opp til den korte streiken i bjørnkallespredningen og overstige kreditt samlet (1,20). Hvis IBM for eksempel lukkes ved 87 på utløpsdagen - den tredje fredag i oktober - vil det korte alternativet være i pengene og avgjøre på 2.00 (87 85 2.00). I mellomtiden vil den 90 oktober streiken være utløpt ut av pengene og vil være verdiløs. Kredittfordeleren vil bli belastet 2,00 (beløpet 87 oktober er i penger) ved oppgjør, som kun vil bli kompensert med det beløp som er samlet inn når spredningen ble åpnet (1,20), for et netto tap på -80 , eller -80. For hvert spredning vil det være et tap på 80 i dette scenariet. Uansett om du bruker en vertikal debet - eller kredittspredning, er de samme prinsippene på jobb på puttsiden. Du kan bruke et sett debet spredning (kjent som en bære satt spredning) for å handle en bearish utsikter (kjøpe en minibank sette og selge en FOTM put). På den annen side, hvis du hadde et bullish eller nøytralt utsikter, kan du konstruere et satt kredittspread (kjent som en spenningsspredning), som innebærer å selge en minibank sette og kjøpe en FOTM satt for å begrense potensielle tap. Profitløpsprofilen er identisk med de vertikale samtalespørsmålene som er skissert ovenfor. Opptak Spread Strategies 1313 Av John Summa. CTA, PhD, grunnlegger av OptionsNerd Ofte hopper nye handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvordan opsjonsutbredelser kan gi et bedre strategisk design. Med litt innsats kan handelsmenn imidlertid lære å dra nytte av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som et handelsbil. Med dette i tankene, har vi satt sammen følgende opsjons spredningsopplæring, som vi håper vil forkorte læringskurven. Flertallet av opsjoner som handles på børser, tar form av det som kalles utdrag (det vil si kjøp eller salg av et alternativ i seg selv). På den annen side, hva bransjevilkårene komplekse bransjer utgjør bare en liten andel av det totale volumet av handler. Det er i denne kategorien at vi finner den komplekse handelen kjent som et opsjonsutvalg. Ved å bruke en opsjonsspredning innebærer kombinering av to forskjellige opsjonsangrep som en del av en begrenset risikostrategi. Selv om grunnleggende ideen er enkel, kan konsekvensene av visse spredte konstruksjoner bli litt mer komplisert. Denne opplæringen er utviklet for å hjelpe deg med å bedre forstå opsjonsspreadene, deres risikoprofil og forhold for best mulig bruk. Mens det generelle begrepet spredning er ganske enkelt, er djevelen, som de sier, alltid i detaljene. Denne opplæringen vil lære deg hvilken opsjon som sprer seg, og når de skal brukes. Du lærer også hvordan du vurderer den potensielle risikoen (målt i form av grekerne - Delta. Theta. Vega) som er involvert i ulike typer sprøyter som brukes, avhengig av om du er bearish, bullish eller nøytral. Så før du hopper inn i en handel du tror du har funnet ut, les videre for å lære hvordan et sprekke bedre passer til situasjonen og markedsutsiktet ditt. Hvis du trenger et oppfriskningskurs om grunnleggende valgmuligheter og opsjonsterminologi før du dypere noe dypere, foreslår vi at du sjekker ut vår valgmuligheter for opplæring. Konsistent avkastning, proprietær strategi, fremragende resultater. Dyp aksjemarkedsretningsinnsikt. Nytt alternativ handel utgivelse kommer snart. Alternativhandel for konsekvent avkastning er vårt primære fokus. Bevaring av kapital er også et hovedmål. Vår strategi gir gode resultater i stigende oksemarkeder. Denne strategien er også ideell for fallende markeder. Å holde penger knyttet til langsiktige stillestående stillinger er en situasjon vi prøver å unngå. Målet vårt er å overgå alle gjennomsnitt. Fortjeneste er ikke gjeninvestert 8211 Målet er månedlig inntekt, ikke årlig avkastning. Månedlig handel ideer har et mål for tosifret returnerer hver forsterker hver måned. Det har blitt oppnådd en svært høy suksessrate for å nå dette målet. Handler kan gå imot posisjonen. Det skjer ikke ofte, men det skjer. Vi er ikke sjenert om å trekke ledningen og spennende posisjoner raskt. Å holde på å vinne handler, og lukke ut tapende handler, dette er en klok strategi. Det er faktisk den mest vellykkede strategien. Det er alltid en ny mulighet, og vi utmerker oss ved å finne de beste opsjonsforholdene for aksjeopsjoner. Gjennom årene har dette systemet blitt svært flink til å implementere det beste opsjonshandelssystemet. Bli medlem og motta dagens handel i måneden, så vel som den kommende månedenes handel. UPDATE: Bare ferdig 2016 for en veldig fin 67 retur. Det foregående året 2015 var vi opp 159. vårt beste år noensinne. Ja, vi er så gode Unik fortjenestestrategi Kom deg med i 20178230 Alternativ Spread Strategies er det ledende strategisk orienterte nettstedet når det gjelder konsistent avkastning ved hjelp av alternativer. Vi leder våre abonnenter gjennom tider med lav volatilitet og høy volatilitet. Vi undersøker, diskuterer, spekulerer og forutsier regelmessig lager - og opsjonsbevegelse. Dette nyhetsbrevet8217s aksjeopsjonshandel kunnskap amp kompetanse er uovertruffen. Jeg tror vi er de 8216 smarte gutta i rommet8217. Stabilt tosifret månedlig avkastning med minimal risiko er sluttresultatet mål. Dette er ikke lett. Det er svinger. Ikke alle handelsideer vil være lønnsomme. Alternativer, av natur, er flyktige. Historien har imidlertid vist en sterk forkjærlighet for profitt på en konsistent basis her. Timing er kritisk når trading alternativer. Enkelt sagt, du har funnet det beste alternativet rådgivende nyhetsbrev. Års mange års erfaring er det som gjør det mulig for dette nyhetsbrevet å gi trygge og intuitive beslutninger. Dybdeforskning gir den beste muligheten til å tjene penger via en skarp opsjonssparing som investerer på månedlig basis. Vi håper du bestemmer deg for å prøve vårt nyhetsbrev i dag. Denne nyhetsbrevtjenesten vil frigjøre en opsjonsinvesteringsidee per måned. Ofte er den optimale strategien aksjeopsjoner kredittspread. Det er ettertraktet å opprettholde de beste alternativstrategiene mens man strever for å kontrollere risikoen og redusere volatiliteten. Grundig forskning og investeringsanalyse har utgjort overlegen avkastning siden denne hjemmesiden8217s begynnelse. Disse proprietære strategiene er testet tid. Disse strategiene har vist dokumentert suksess året etter år. Min kunnskap om opsjonsbransjen er uten sidestykke. Hvert år tar denne nettsiden stolthet i overkant av aksjemarkedsindeksene. Bli med det beste alternativet trading nyhetsbrev i dag, forstår let8217s å jobbe. AUTO-TRADE TILGJENGELIG GENNEM:
No comments:
Post a Comment